教育投屏,多屏互動,劉格菘、馮明遠(yuǎn)等最新調(diào)倉曝光！加倉第三方檢測巨頭 PTA龍頭被減持
今年一季度的市場跌宕起伏，面對波動加劇的股市，有經(jīng)理選擇對自己的“心頭好”進(jìn)行逆勢抄底，有基金經(jīng)理則及時止損，減持了曾經(jīng)備受追捧的熱門股票。
近日，多家上市公司由于、等原因披露了最新的前十大流通明細(xì)，使得多位明星基金經(jīng)理的最新調(diào)倉動向得到曝光。
其中，的劉格菘、鄭澄然在今年一季度減持了；而歸凱、王培兩大明星基金經(jīng)理以及外資安本環(huán)球中國A金均對進(jìn)行了加倉；此外，另一位擅長科技、新能源投資的明星基金經(jīng)理信達(dá)澳銀馮明遠(yuǎn)則大幅減持了。
劉格菘、鄭澄然減持榮盛石化
由于回購公司股份，近日，榮盛石化公布了最新的前十大東明細(xì)。顯示，截至3月15日，劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年、鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造均在一季度對榮盛石化進(jìn)行了減持。
具體來看，劉格菘的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年目前持有榮盛石化5010.38萬股，較去年四季度末的5310.38萬股減少了300萬股；而鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造同樣在一季度內(nèi)減持了該股，目前持有8275.62萬股，較該基金去年第四季度末持倉的9842.72萬股減持197.54萬股。
榮盛石化是國內(nèi)石化的龍頭企業(yè)，也是全球最大的PTA生產(chǎn)商之一。2020年四季度順周期開始啟動時，劉格菘、鄭澄然旗下基金開始出現(xiàn)在該股前十大名單中，直到去年二季度一直處于加倉狀態(tài)，期間榮盛石化股價一度高達(dá)31.08元/股，此后估計震蕩下行，截至3月18日最新報收15.25元，今年以來已經(jīng)回調(diào)了超16%。
劉格菘在去年四季報中曾寫道，周期性與資源型行業(yè)的景氣度向上來自于供需格局變化下的價格快速上漲，而在資產(chǎn)處于不同的景氣階段時，分化表現(xiàn)是大概率事件。
的確，去年三季度以來，由于能耗雙控政策和原料供應(yīng)緊缺，石化行業(yè)的部分裝置開工率的確有所下降，疊加原油、煤炭等價格過快上漲，榮盛石化的浙石化一期項目的煉化盈利出現(xiàn)了環(huán)比略有下降。教育投屏,多屏互動
數(shù)據(jù)顯示，榮盛石化2021年三季度實現(xiàn)449.41億元，同比增長64.42%，環(huán)比下降9.82%；實現(xiàn)歸母35.55億元，同比增加45.47%，環(huán)比下降9.87%；2021年度預(yù)告，預(yù)計2021年實現(xiàn)歸母凈利潤125-133億元，同比增長71.03%-81.98%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤118-126億元，同比增長85.95%-98.56%，相比2020年的增速同樣有所下降。
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歸凱、王培加倉華測檢測
同樣，由于回購公司股份，國內(nèi)第三方檢測龍頭華測檢測也于近日披露了最新的前十大限售股東名單，其中嘉實基金歸凱、中歐基金王培兩大明星基金經(jīng)理以及外資安本環(huán)球中國A股基金均對其進(jìn)行了加倉。
具體來看，歸凱管理的嘉實新興產(chǎn)業(yè)、嘉實核心成長兩只基金均在一季度加倉了華測檢測，相比去年末分別加倉了248.24萬股、559.23萬股，分別位列第五、第九大流通股東，此外，歸凱的嘉實遠(yuǎn)見精選也新進(jìn)成為華測檢測的第十大流通股東。教育投屏,多屏互動
歸凱一直是華測檢測的“死忠粉”，他早在2016年剛擔(dān)任基金經(jīng)理時就開始重倉華測檢測，雖然曾在2017年二三季度短暫將其調(diào)出重倉股，但在2018年初華測檢測股價暴跌之后便重新大舉買入抄底，此后便一直重倉。
從2018年2月份低點到2021年5月份高點，華測檢測的股價從3.33元漲至35.30元，漲幅達(dá)到960%，但自去年下半年以來開始出現(xiàn)回調(diào)，最新報收18.6元，已經(jīng)回調(diào)了超40%，以至于讓歸凱再次出手抄底。
王培也對華測檢測情有獨(dú)鐘，他從2019年二季報開始重倉華測檢測，此后多次加倉，自2021年一季報以來位列中歐行業(yè)成長的第一大重倉股；最新數(shù)據(jù)顯示，截至3月14日，該基金持有華測檢測2851.29萬股，相比去年四季度末增加了31.53萬股。
早年間，國內(nèi)檢測市場多由國有機(jī)構(gòu)占據(jù)，但隨著2014年以來下游行業(yè)檢測業(yè)務(wù)外包與政府強(qiáng)檢逐漸放開，市場逐漸向第三方檢測機(jī)構(gòu)傾斜，華測檢測便是其中的代表。該公司選擇了大規(guī)模并購的方式快速擴(kuò)張，迅速躍居國內(nèi)最大的民營第三方檢測機(jī)構(gòu)。
華測檢測發(fā)布的業(yè)績快報顯示，2021年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤7.3~7.6億元，同比增長26%~32%；實現(xiàn)扣非凈利潤6.3~6.6億元，同比增長31%~38%。民生指出，公司報告期歸母凈利潤實現(xiàn)穩(wěn)健增長，預(yù)計主要受益于醫(yī)學(xué)(CXO業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，以及功能醫(yī)學(xué)&特檢業(yè)務(wù)獲證實驗室持續(xù)提升)、食品(化妝品市場因為國內(nèi)監(jiān)管趨嚴(yán)帶動檢測需求持續(xù)提升)、汽車(一方面受益于我國汽車行業(yè)的回暖，另一方面新能源車的檢測需求因行業(yè)高景氣度而持續(xù)放量)、建工建材(供應(yīng)鏈管理需求越來越強(qiáng)，龍頭優(yōu)勢日益明顯)等業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)力。
但近年來，檢測行業(yè)跑馬圈地的時代已經(jīng)逐漸走向尾聲，一方面，下游細(xì)分領(lǐng)域競爭加劇，可能會影響盈利下滑；另一方面，不斷的并購擴(kuò)張也會帶來管理能力上的挑戰(zhàn)。華測檢測也曾提示有關(guān)投資不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險，公司董事長萬峰此前公開表示，縱觀整個行業(yè)發(fā)展，市場增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于公司增長速度，并指出要提前適應(yīng)行業(yè)“分化”、“”、“整合”的變化。
馮明遠(yuǎn)旗下多只基金集體減持粵水電
除劉格菘、歸凱外，另一位擅長科技、新能源投資的明星基金經(jīng)理也于近日曝光了調(diào)倉動向。3月19日，由于擬收購建工集團(tuán)，粵水電披露了最新的前十大限售股東，名單顯示，信達(dá)澳銀的明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)大幅減持了粵水電。
具體來看，截至3月7日，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有粵水電588.3萬股，相比去年四季度末減持了約1626.3萬股，從第二大流通股東掉落至第六大流通股東；此外，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀領(lǐng)先智造、信達(dá)澳銀星奕、信達(dá)澳銀匠心臻選、信達(dá)澳銀先進(jìn)智造等基金均對粵水電進(jìn)行了減持，已經(jīng)退出前十大流通股東名單。
定期報告的數(shù)據(jù)顯示，馮明遠(yuǎn)旗下的基金自2021年三季報才開始進(jìn)入粵水電前十大流通股東名單，但隨后四季度便遭遇了新能源板塊的整體回調(diào)。他在四季報中寫道，盡管市場出現(xiàn)了一些新的變化，比如新能源板塊高位震蕩，但我們判斷，全球的能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變化，新能源的使用比例不斷增加，將在未來 50 年逐步替代傳統(tǒng)化石能源的主流地位。這一過程應(yīng)該是不可逆的。
粵水電的全稱是廣東水電二局股份有限公司，是廣東省唯一一家水利特級資質(zhì)企業(yè)，承建了廣東省內(nèi)絕大多數(shù)的大中型水利水電工程，同時也有積極投資風(fēng)電、光伏等業(yè)務(wù)，致力于風(fēng)光水一體化協(xié)同發(fā)展。公司股價在2021年的新能源行情中大幅上漲，前三季度的漲幅高達(dá)98%，幾近翻倍，但隨后震蕩加劇，2022年以來先抑后揚(yáng)微漲2.5%。
3月18日，粵水電公告，擬通過發(fā)行股份方式購買公司控股股東建工控股持有的建工集團(tuán)100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次重組前，公司是一家集設(shè)計、施工、建設(shè)、運(yùn)營、管理全過程服務(wù)于一體的建筑行業(yè)及涵蓋水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的國有控股公司。通過本次重組，公司將引入建工控股建筑板塊核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)，進(jìn)一步提升公司盈利能力，優(yōu)化資源配置效率，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力。
（文章來源：中國）
